Boutgayout Moulay Hfid

Boutgayout Moulay Hfid

Responsable Trésorerie, Holcim Maroc
 

En poste chez Holcim Maroc

 

Précédents : ESC Lille, ISCAE, Université Cadi Ayyad Marrakech, Lycée Hassan II

 

    En résumé

    Depuis 08-2004 à ce jour : Responsable trésorerie Chargé de la gestion de la trésorerie : Prévisions de la trésorerie Le budget et le plan de trésorerie annuelle Assuré la liquidité à moindre coût Gestion de trésorerie au quotidien (Virement d’équilibrage ………) Analyse des relevés bancaires jour le jour Suivi des frais bancaires et les intérêts bancaires Gestion des prêts et emprunt bancaire à taux fixe et variable Mettre en place de procédure et politique de trésorerie Relations Bancaires (négocier des financement bancaire, exécutions des opérations en bonne date de valeur, suivi des valeurs des encaissements et décaissements) Gestion des placements à court terme et long terme ( SICAV,DAT) des excédent de trésorerie Mettre en place des instruments de couvertures de changes Chargé du rapprochement bancaire par le progiciel FRP Trésorerie Participation aux missions d’audit interne et externe de certification des comptes de la société et participation aux actions d’amélioration des différents processus du service. Assurer la livraison des reporting de group Contrôler la validité des factures à payer Assurer le paiement des fournisseurs à l’échéance par virement, chèque et lettre de change normalisée. Suivi des dépenses personnel (Faris de missions, différents avances, salaire …….) Assurer la dotation en devise pour les missions à l’étranger en collaboration avec la banque te l’office des changes Marocain De 09-2001 à 07-2004 Administrateur de données et Acheteur Chargé des achats : Consultation et appels d’offre Négociation avec les fournisseurs Etablissement des contrats Reporting des achats Administrateurs des données Chargé des importations : Gestion des importations des équipements Gestion de la relation avec les transitaires, transporteurs, la douane Négociation à l’internationale (Transport, mode de règlement et livraison) Projets : Optimisation des frais financiers (Frais bancaire, commissions et date de valeur) Automatisation de rapprochement bancaire à 80% Mise en place de système de virement électronique des fournisseurs Mise en place de logiciel Sage FRP Treasury Universe3.1 pour la gestion de la trésorerie (Rapatriement des relevés, rapprochement bancaire, gestion de cash et budget). Participation à la mise en place de la nouvelle version SAP R/3 Développement de diverses interfaces pour amélioration les tâches quotidien Suivi des projets d’investissements (Usine de Settat et Extension de l’usine de Fes)

Parcours

Responsable trésorerie

Chez Holcim Maroc

De 2004 à aujourd'hui
Chargé de la gestion de la trésorerie : Prévisions de la trésorerie Le budget et le plan de trésorerie annuelle Assuré la liquidité à moindre coût Gestion de trésorerie au quotidien (Virement d’équilibrage ………) Analyse des relevés bancaires jour le jour Suivi des frais bancaires et les ...
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ESC Lille, Euralille France

Master en Management Finance International , ESC Lille

De octobre 2008 à novembre 2009
Management Finance International
 

ISCAE, Rabat

Certificat du cycle de formation continue en Audit et Finance , ISCAE

De septembre 2006 à juin 2007
Audit - Finance
 

Université Cadi Ayyad Marrakech, Marrakech

Maîtrise Sciences et techniques Informatique Industrielle, Electrotechnique, Electronique et Automatique

De septembre 1998 à juin 2000
Informatique Industrielle, Electrotechnique, Electronique et Automatique
 

Lycée Hassan II, Marrakech

Bac Sciences Mathématiques au Lycée Hassan II Marrakech, Lycée Hassan II

De septembre 1992 à juin 1995
Sciences Mathématiques
 

Compétences

 
  • ERP SAP : Maitrise des Modules FI et MM
  • GNS (Global Networking System) : virements élect
  • Logiciels Bureautique : Word, Excel, PowerPoint
  • XRT et Sage FRP Treasury Universe3.1: Gestion Tr

Langues parlées

 
  • français
  • arabe
  • anglais