Souad ELLAIMOUNI

- Préparation des situations de trésorerie prévisionnelle, et gérer la trésorerie au jour le jour
- Gestion des encaissements et les décaissements, règlements fournisseurs, paiements clients
- Coordination et contrôle des activités de recouvrement et suivre les impayés
- Domiciliation des engagements d’importations, Suivre les échéanciers import et export
- Gestion des relations avec les banques, être responsable des mouvements de caisse

-Préparer les situations de trésorerie prévisionnelle, et gérer la trésorerie au jour le jour
-Gérer les encaissements et les décaissements, règlements fournisseurs, paiements clients
-Coordonner et contrôler des activités de recouvrement et suivre les impayés
-Domicilier les engagements d’importations, Suivre les échéanciers import et export
-Gérer les relations avec les banques, être responsable des mouvements de caisse
-Suivre les cautions et les commissions bancaires y afférentes, et établir un état de rapprochement
-Assurer les différentes tâches administratives et financières liés à la trésorerie
-Veiller au respect du budget de trésorerie

-Collecter l'information par rapport aux processus et aux procédures du travail de chez les managers
-Etablir une analyse fonctionnelle des différents processus du Groupe
-Formaliser les processus et les procédures
-Editer des rapports Mega Process
-Assister et conseiller les responsables

-Etudier le rôle du contrôle de gestion dans l’élaboration de la stratégie: cas pratique "Tableau de Bord Prospectif"
-Etablir le tableau de bord et le reporting

-Revoir et analyser la méthode du calcul du coût de revient adoptée
-Etablir une étude comparative des différentes méthodes de calcul du coût de revient
-Etablir un diagnostic général de l’OCP SWOT et du service Etude Budget & Contrôle