Tarik MRINI

• Garantir la fiabilité des comptes et l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation
• Assurer le reporting mensuel vers la maison mère.
• Gestion des polices d’assurances.
• Mettre en place des procédures et assurer leur mise à jour.
• Consolidation
• Gestion de la trésorerie au jj.
• Situation de trésorerie prévisionnelle.
• Négocier les conditions bancaires.
• Gestion du risque de change (Spot, termes, options, FINEX…).
• Assurer le suivi des dossiers import.
• Assurer une situation de suivi des engagements avec les banques.
• Elaborer les plans de financement et valider les budgets de trésorerie qui permettront d'anticiper les besoins de financements externes à court & moyen terme.
• Placer les excédents de trésorerie.
• Réaliser les études des investissements et l’analyse financière.
• Suivi des encaissements avec les commerciaux et équipes de recouvrement.

•Fournir les déclarations réglementées à Bank AL MAGHRIB.
•Etablir le Reporting financier à la BMCE.
•Définir, en collaboration avec la direction, la stratégie de financement.
•Gérer les anomalies du système d’information. (Pôle finance)
•Conception d’un fichier des prélèvements (Format SIMT) & retraitement éventuel des fichiers SORT de la banque afin de l’intégrer sur système.

• Préparation des arrêtes comptables mensuels
• Fournir et valider les états de synthèses mensuels
• Fournir les déclarations réglementées à Bank AL MAGHRIB.
• Suivi et gestion matière des portefeuilles titres propre de MEDIAFINANCE et clientèle ;
• Gestion de la fiscalité (TVA, IPPRF, IS, IR, liasse fiscale)
• Comptabilisation financière de toutes les opérations initiées par le FO
• Etablir un Reporting financier mensuel à la BCP
• Fournir à la BCP les liasses de consolidation après réconciliation avec les autres filiales du groupe
• Rapprochements du portefeuille salle des marchés (Compta-Gestion)
• Rapprochements des opérations initiées par le front avec les confirmations des contreparties.
• Rapprochement F.O. & B.O. en termes de gestion de stocks et de flux
• Rapprochement quotidien entre les stocks titres de MEDIAFINANCE et les stocks titres chez le dépositaire centrale;
• Validation du process R/L via X-APPARI X-FRANCO & RTGS
• La production quotidienne des éléments nécessaires au suivi et au contrôle des opérations de marché générées par le F.O.