Casablanca2013 - maintenantÉtablir les déclarations fiscales et Sociale : TVA, IR CSS, TP…..
Analyser et arrêter les situations comptables.
Assurer l’explication des comptes de bilan et compte Charge.
Effectuer et superviser les travaux d’imputation et d’enregistrement comptable selon Les Normes GAAP et les Normes Marocaines.
Assurer la clôture annuelle des statutaires : préparation et qualification de la liasse fiscale et comptable.
Produire les Reportings comptables dans les délais (CashforCast, Aging Of Receivable et Analyse CBN).
Gestion du Cash/ Suivi du cash collection.
La préparation de la Revue Client avec les Responsable de Recouvrement.
Supervision des audits : Collaborer à la mise à disposition des informations demandées par le commissaire aux comptes et les auditeurs Internes.
Établissement des KPI
Montage de P&L
Analyser mensuellement le Chiffre d’Affaire et Préparer les fichiers de provisions
Indusalim
- Responsable tresorerie
2011 - 2012Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de Huit comptes bancaires.
Reporting de trésorerie, budget de trésorerie et analyse (Quotidienne, Mensuelle).
Etablir les prévisions de trésorerie et assurer leurs mise à jour et le rapprochement avec le réalisé.
Le suivi et la veille du respect des grands ratios financiers du groupe: endettement,
Solvabilité, besoin en fonds de roulement.
Négociation avec salle de marché.
Suivi des conditions bancaires avec les banques, Contrôle des échelles d'intérêts
Gestion des Placements (SICAV : Monétaire et Action).
Veille à la mise en place, à l’application et à l’amélioration de la procédure Gestion des encaissements.
Contrôler les encours par rapport aux limites de crédit.
Analyser et évaluer le risque client Contrôler les conditions de règlement.
Communiquer à la direction générale la situation des impayés.
Communiquer l’encours GMS à la direction Général et la Direction Commerciale.
Inventaire physique des stocks.
Etre en relation régulière avec les différents services du groupe (juridique, logistique, ADV, Direction Commerciale).
Participer à la résolution des litiges pour lever tout obstacle au paiement et réduire les Retards.
Gilmarfer
- Controleur de gestion
2007 - 2011Calcule des coûts de revient.
Participer dans l’élaboration du budget (établissement de prévision d’activité).
Mise en place de manuel de procédure pour le service comptabilité
Suivre l’évolution des charges.
a Saisies et clôtures annuelles des comptes (Bilan, CPC, ESG)
Elaborer les tableaux de bord (Gestion et Financier), le Reporting.
la Participation dans la gestion de risques clients….
La participation dans l’inventaire du stock.
